Sage XRT une solution complète, modulaire et évolutive.
Avoir les liquidités nécessaires au fonctionnement de l’entreprise est une préoccupation commune à tous les financiers, surtout pour les PME pour lesquelles l’accès au financement reste toujours difficile
Sage XRT vous permet de fiabiliser vos prévisions de trésorerie, l’optimisation de vos charges financières et l’automatisation de vos flux financiers.
Sage XRT vous permet de fiabiliser vos prévisions de trésorerie, l’optimisation de vos charges financières et l’automatisation de vos flux financiers.
* Éliminer les tâches à faible valeur ajoutée.
* Éliminer les flux papiers.
* Automatiser les processus métiers.
* Éliminer les flux papiers.
* Automatiser les processus métiers.
* Auditer la solution et ses utilisateurs.
* Sécuriser les flux bancaires.
* Contrôler les risques.
* Sécuriser les flux bancaires.
* Contrôler les risques.
* Améliorer la visibilité des liquidités et ses coûts bancaires.
* Rationaliser les outils et les coûts associés.
* Centraliser des processus.
* Rationaliser les outils et les coûts associés.
* Centraliser des processus.
* Anticiper les besoins de trésorerie.
* Suivre les évolutions réglementaires et techniques.
* Préparer sa croissance à l’international.
* Suivre les évolutions réglementaires et techniques.
* Préparer sa croissance à l’international.
Fonctionnalité
RELATIONS BANCAIRES
- Contrôle des jours de valeur et application de la commission de mouvements en temps réel
- Paramétrage et génération de témoins d’alerte sur les mouvements erronés
- Courriers de réclamation personnalisables
- Gestion assistée des rejets bancaires et identification de la cause du rejet
- Nombreux critères de rapprochement de trésorerie automatique : paramétrage général ou spécifique, par banque ou par compte
- Rapprochement de trésorerie manuel convivial
- Historisation des écritures bancaires
FONCTION DE GESTION DE TRÉSORERIE
- Fiche en valeur interactive décisionnelle
- Cash-pooling automatique et manuel
- Échelles d’intérêts et tickets d’agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants
- Reporting détaillé : journaux, positions bancaires et internes, statistiques, trésorerie nette…
- Calcul automatique sur dates de valeur et frais
- Saisie facilitée par copier-coller, glisser-déplacer
- Génération d’abonnements avec choix de périodicité
COMPTES COURANTS
- Paramétrage d’un organigramme groupe et de ses hiérarchies
- Génération automatique de l’alimentation des comptes courants
- Typologie de compte “Intra-Groupe” et conditions calcul d’intérêts
- Catégories d’opérations : transferts ou demandes de fonds, encaissements ou décaissements pour le compte d’une filiale, paiements intra-groupes
- Génération automatique des flux d’agios prévisionnels
- Reportings liés : soldes, échelles d’intérêts, journaux…
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SUR MESURE
- Choix des fonctions et des données à afficher
- Insertion de sites Internet et de la messagerie
- Accès immédiat à toutes les tâches liées à une même activité
- Définition de filtres publics ou privés pour chaque fonction / profil utilisateur
- Gestion centralisée des utilisateurs par société, par compte, par transaction, par catégorie de tiers (autorisations et/ou restrictions)
- Exportation des données vers Excel, Html, Pdf, Crystal Reports…
FICHE EN VALEUR INTERACTIVE
- Affichage paramétrable multicritère, multipériode, par total et par statut
- Accès direct aux actions et mise à jour en temps réel de la fiche
- Accès au détail de chaque flux
- Calendrier interactif
- Équilibrage automatique et manuel
- Saisie directe des opérations de financement, de placement…
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